股票配资服务 11月22日基金净值:信澳瑞享利率债A最新净值1.0477,涨0.01%
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本站消息,11月22日,信澳瑞享利率债A最新单位净值为1.0477元,累计净值为1.0477元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨0.6%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
信澳瑞享利率债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.05%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为周帅、马俊飞,基金经理周帅于2023年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.75%。基金经理马俊飞于2023年9月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.76%。
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